آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی تجاری نسبتاً کم خطر است که از اختلاف قیمت در بازارها بهره می برد. بیشتر اوقات ، این شامل خرید و فروش دارایی مشابه (مانند بیت کوین) در صرافی های مختلف است. از آنجا که قیمت بیت کوین در تئوری باید در Binance و در صرافی ارزهای دیجیتال دیگر برابر باشد ، اما گاهی اختلاف قیمت اتفاق می‌افتد. هرگونه اختلاف بین این دو احتمالاً یک فرصت آربیتراژ است.

این یک استراتژی بسیار رایج در دنیای تجارت است ، و فرصتی برای معامله گران رمزارزها نیز فراهم می شود که از این مزیت ها نیز استفاده کنند.

تاجران رقابت می کنند تا فرصت ورود به این نوع معاملات را بدست آورند. دقیقاً به همین دلیل ، سود در معاملات آربیتراژ بسیار ناچیز است و بستگی زیادی به سرعت و حجم هر معامله دارد. به همین دلیل بیشتر معاملات آربیتراژ توسط الگوریتم های توسعه یافته انجام می شود.

تجارت آربیتراژ چیست؟

معاملاتی است که هدف آن ایجاد سود با خرید همزمان دارایی در بازار و فروش آن در بازار دیگر است. این امر معمولاً بین دارایی های یکسانی انجام می شود که در صرافی های مختلف معامله می شود. تفاوت قیمت بین این ابزارهای مالی باید از نظر تئوری صفر باشد زیرا آنها به معنای واقعی کلمه یک دارایی هستند.

چالشی که یک معامله گر آربیتراژ یا آربیتراژور دارد این است که نه تنها این تفاوت های قیمت را پیدا می کند ، بلکه می تواند به سرعت معامله کند.

علاوه بر این ، از آنجا که معاملات آربیتراژ معمولاً کم خطر هستند ، بازده معمولاً کم است. این بدان معناست که معامله گران آربیتراژ نه تنها باید سریع اقدام کنند ، بلکه برای سرمایه گذاری بیشتر به سرمایه زیادی نیاز دارند.

شاید از خود بپرسید که معامله گران ارزهای رمزپایه چه نوع معاملات آربیتراژی در دسترس دارند. انواع خاصی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.

انواع معاملات آربیتراژ

انواع مختلفی از استراتژی های آربیتراژ وجود دارد که معامله گران در سراسر جهان در بازارهای مختلف از آنها بهره می برند. با این حال ، وقتی صحبت از معامله گران رمزارزها می شود ، انواع متفاوتی وجود دارد که کاملاً مورد استفاده قرار می گیرند.

آربیتراژ در صرافی

رایج ترین نوع معاملات آربیتراژ ، آربیتراژ صرافی است که به این معناست که معامله گر همان رمز ارز را در یک صرافی خریداری کرده و در صرافی دیگر می فروشد.

قیمت رمزارزها می تواند به سرعت تغییر کند. اگر نگاهی به یک دارایی در صرافی های مختلف بیندازید ، متوجه خواهید شد که قیمت ها تقریباً هرگز دقیقاً در یک زمان یکسان نیستند. اینجا جایی است که معامله گران آربیتراژ وارد می شوند. آنها سعی می کنند از این اختلافات کوچک برای سودآوری استفاده کنند.

این چگونه در عمل کار می کند؟ بگذارید بگوییم بین Binance و صرافی دیگر اختلاف قیمت بیت کوین وجود دارد. اگر یک معامله گر آربیتراژ این موضوع را ببیند ، آنها مایل به خرید بیت کوین در صرافی با قیمت پایین تر و فروش آن در صرافی با قیمت بالاتر هستند. البته ، زمان و اجرای آن بسیار مهم است. بیت کوین یک بازار نسبتاً بالغ است و فرصت های آربیتراژ مبادله ای فرصت بسیار کمی دارند.

فاندینگ ریت آرابیتاژ

نوع رایج دیگر معاملات آربیتراژ وجود دارد که به آن آربیتاژ فاندینگ ریت می گویند. این زمانی است که یک معامله گر رمزارز را خریداری می کند و با یک قرارداد آتی در همان رمزارز که نرخ تأمین مالی آن کمتر از هزینه خرید ارز رمزنگاری شده است ، حرکت قیمت خود را پوشش می دهد.

آربیتراژ مثلثی

نوع بسیار رایج دیگر معاملات آربیتراژ در دنیای رمزارزها ، آربیتراژ مثلثی است. این نوع آربیتراژ هنگامی است که یک معامله گر اختلاف قیمت بین سه ارز رمزنگاری شده مختلف را مشاهده کرده و آنها را در یک نوع حلقه با یکدیگر مبادله می کند.

ایده پشت آربیتراژ مثلثی ناشی از تلاش برای استفاده از اختلاف قیمت میان ارز (مانند BTC / ETH) است. به عنوان مثال ، شما می توانید بیت کوین را با بایننس کوین خود بخرید ، سپس اتریوم را با بیت کوین خود بخرید و در آخر BNB را با Ethereum خریداری کنید. اگر مقدار نسبی بین اتریوم و بیت کوین با ارزشی که هریک از آن ارزها با BNB دارند مطابقت نداشته باشد ، فرصت آربیتراژ وجود دارد.

خطرات مرتبط با معاملات آربیتراژ

در حالی که معاملات آربیتراژ نسبتاً کم خطر در نظر گرفته می شود ، به این معنی نیست که صفر است. بدون خطر ، سودی وجود نخواهد داشت و تجارت آربیتراژ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بزرگترین ریسک مرتبط با معاملات آربیتراژ ،هنگامی است که که قبل از اینکه بتوانید تجارت را نهایی کنید ، اختلاف بین قیمت ها بسته شود و در نتیجه بازدهی صفر یا منفی داشته باشید.

خطر عمده دیگر هنگام انجام معاملات آربیتراژ ، خطر نقدینگی است. این اتفاق می افتد زمانی که نقدینگی کافی برای ورود و خروج شما به بازارهای مورد نیاز برای تجارت برای تکمیل آربیتراژ شما وجود ندارد.

سخنان پایانی

امکان استفاده از معاملات آربیتراژ فرصتی عالی برای معامله گران رمزارزها است. با داشتن سرعت و سرمایه مناسب برای شرکت در این نوع استراتژی ها ، می توانید در کمترین زمان معاملات کم خطر و سودآوری را انجام دهید.

خطر مرتبط با معاملات آربیتراژ را نباید نادیده گرفت. در حالی که معاملات آربیتراژ ممکن است به معنای “سود بدون ریسک” یا “سود تضمین شده” باشد.