Stochastic RSI چیست

Stochastic RSI یا به طور خلاصه StokRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به شناسایی روندهای فعلی بازار کمک میکند و همچنین نشان دهنده خرید بیش از حد دارایی است. همانطور که از نامش پیداست ، StokRSI  از شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) مشتق شده است. نوعی اسیلاتور است ، یعنی در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StokRSI اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب “New Technical Trader” نوشته Stanley Kroll و Tushar Chande شرح داده شد. اغلب توسط کارگزاران سهام استفاده می شود. اما می تواند در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس یا رمزارزها نیز اعمال شود.

StokRSI چگونه کار می کند؟

یک مقدار عددی است که در محدوده ۰-۱ در اطراف خط مرکزی (۰٫۵) در نوسان است. با این حال ، نسخه های اصلاح شده StokRSI نیز وجود دارد که نتایج را در ۱۰۰ ضرب می کنند تا مقادیر به جای ۰-۱ در محدوده ۰-۱۰۰ باشند. همچنین اغلب برای بررسی میانگین متحرک ساده ۳ روزه (SMA) استفاده می شود که به عنوان یک خط سیگنال همراه با خط StockRSI عمل می کند.

زمان در StokRSI

اسلات های زمانی را می توان به روز ، ساعت یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به تاجر بسیار متفاوت است. (با توجه به مشخصات و استراتژی های آنها). در عین حال ، می توان تعداد فواصل زمانی را کم و زیاد کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت شناسایی شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، برخی از اشکال نمودار StockRSI از مقادیر ۰ تا ۱۰۰ به جای ۰-۱ استفاده می کنند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای ۰٫۵ ، ۵۰ است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد معمول در ۰٫۸ مشاهده می شود در ۸۰ ، و سیگنال فروش بیش از حد در ۲۰ به جای ۰٫۲٫ در تنظیم ۰-۱۰۰ ، نمودارها ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما ملاحظات عملی آنها اساساً یکسان است.

چگونه از StokRSI استفاده کنیم؟

شاخص های StockRSI مهمترین و معنی دارترین ارزیابی ها را در محدوده پایین و بالایی دامنه خود ارائه می دهند. بنابراین ، کاربرد اصلی این شاخص شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین برگشت قیمت ها است. یعنی مقدار ۰٫۲ یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که ارزش ۰٫۸ به بالا احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، مقادیر نزدیک به خط مرکزی می توانند اطلاعات مفیدی در مورد روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، اگر خط مرکزی به عنوان پشتیبانی عمل کند و StockRSI به طور ثابت در بالای خط ۰٫۵ حرکت کند ، این ممکن است نشان دهنده یک روند صعودی باشد ، به خصوص اگر خطوط به سمت ۰٫۸ حرکت کنند. به همین ترتیب ، اگر میزان قرائت به طور مداوم زیر ۰٫۵ باشد و به سمت ۰٫۲ گرایش داشته باشد ، این ممکن است روند نزولی یا نزولی را نشان دهد.

StockRSI در مقابل RSI

StockRSI و RSI برای شناسایی معاملات  و همچنین شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را برای معامله گران آسان می کند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد مقیاسی است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییر قیمت دارایی در یک بازه زمانی (دوره) مشخص استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که دارای سیگنال های معاملاتی کمی است. تطبیق فرمول نوسان ساز تصادفی با استاندارد RSI امکان ایجاد یک شاخص با دقت بالاتر ، StockRSI را فراهم می کند. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است. و این فرصت بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا روند بازار و نقاط بالقوه معاملات را دریابند.

سخنان پایانی

نسبت به سرعت بالاتر و حرکات بازار حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل است که Stochastic RSI می تواند برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران هم در تحلیل بلند مدت و هم در کوتاه مدت بسیار مفید باشد. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است. به همین دلیل است که برای اعتبار سنجی سیگنالهای خود باید از StockRSI همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید.